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[公告]华夏基金管理有限公司:华夏鼎福三个月定开债券A:华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回

[公告]华夏基金管理有限公司:华夏鼎福三个月定开债券A:华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

时间:2019年07月01日 07:50:48 中财网

华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:
2019年
7月
1日


1公告基本信息

基金名称华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称华夏鼎福三个月定开债券
基金主代码
005791
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日
2018年
9月
21日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎福三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎福三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》
申购起始日
2019年
7月
4日
赎回起始日
2019年
7月
4日
各基金份额类别的简称华夏鼎福三个月定开债券
A华夏鼎福三个月定开债券
C
各基金份额类别的交易代码
005791 005792
该基金份额类别是否开放申
购、赎回业务
是是


2日常申购、赎回业务的办理时间

华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本
次开放期为
2019年
7月
4日至
2019年
7月
10日(含当日),投资者可在本开放
期办理本基金的申购和赎回业务。


本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的
基金份额可达到或者超过
50%,基金不向个人投资者销售。


投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作
日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。


若出现新的证券
/期货交易市场、证券
/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实

1


施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务


3.1申购金额限制
投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金
A类、C类基金份额的申购业务
时,各类基金份额每次最低申购金额均为
1.00元(含申购费),具体业务办理请
遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。


基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。

基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。



3.2申购费率
(1)对于
A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费由申购
人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费率如下:
申购金额(含申购费)

50万元以下
50万元以上(含
50万元)
-200万元以下
200万元以上(含
200万元)
-500万元以下
500万元以上(含
500万元)



前端申购费率


0.8%
0.6%
0.4%
每笔1,000.00元



(2)本基金
C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年
费率为
0.10%。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在指定媒介上公告。



3.3其他与申购相关的事项
为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金
管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于本次开放期(
2019年
7月
4日至
2019

7月
10日期间)对本基金
A类、C类基金份额的申购业务进行限制,即单个
投资人单日累计申购申请本基金
A类、C类基金份额的金额均应不超过人民币
5
万元,如单个投资人单日累计申购本基金
A类或
C类基金份额的金额超过人民币
5万元,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金


2


合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关要求。

4日常赎回业务


4.1赎回份额限制
基金份额持有人通过直销机构或华夏财富办理本基金
A类、C类基金份额的
赎回业务时,各类基金份额每次赎回申请均不得低于
1.00份。基金份额持有人赎
回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的
A类或
C类基金份额余额不足
1.00
份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华
夏财富的相关规定。


基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。

基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。



4.2赎回费率
本基金
A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者
赎回基金份额时收取。赎回时份额持有
7天以内的,收取
1.5%的赎回费;持有
7
天以上(含
7天),30天以内的,收取
0.1%的赎回费;赎回时份额持有满
30天
以上(含
30天)的,赎回费为
0。所收取赎回费全部归入基金资产。


基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在指定媒介上公告。



4.3其他与申购赎回相关的事项
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之
日次日(含当日)起,至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指
某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当月最后
一日。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人
在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金
份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红
利再投资除外)。


除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少

3



5个工作日,并且最长不超过
20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除
之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影
响因素消除之日次工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要
求。


在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规
则进行调整,并提前公告。

5基金销售机构

本基金本次开放期内,投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分
公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、
广州的投资理财中心及上海华夏财富投资管理有限公司办理本基金的申购、赎回
业务。


(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
1层(100033)


电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
(2)北京海淀投资理财中心
地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层(100033)
电话:010-88066318
传真:010-88066222
(3)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街
29号东环广场
B座一层(100027)
电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
(4)北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路
9号(新科祥园小区大门口一层)
(100190)

4


电话:010-82523197/98/99
传真:010-82523196


(5)北京崇文投资理财中心
地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层(100033)
电话:010-88066442
传真:010-88066214
(6)北京亚运村投资理财中心
地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层(100033)
电话:010-88066552
传真:010-88066480
(7)北京朝外大街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层(100033)
电话:010-88066460
传真:010-88066130
(8)北京东四环投资理财中心
地址:北京市朝阳区八里庄西里
100号
1幢
103号(100025)
电话:010-85869585
传真:010-85869575
(9)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号
101A室(200120)
电话:021-58771599
传真:021-58771998
(10)上海静安嘉里投资理财中心
地址:上海市静安区南京西路
1515号静安嘉里中心办公楼一座
2608单元
(200040)
电话:021-60735022
传真:021-60735010

(11)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道益田路
6001号太平金融大厦
40层
02室
5


(518038)
电话:0755-82033033/88264716/88264710
传真:0755-82031949

(12)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中路
2号金陵饭店亚太商务楼
30层
B区(210005)

电话:025-84733916/3917/3918
传真:025-84733928
(13)杭州分公司
地址:浙江省杭州市西湖区杭大路
1号黄龙世纪广场
B区
4层
G05、G06室
(310007)
电话:0571-89716606/6607/6608/6609
传真:0571-89716611

(14)广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔写字楼
5305房
(510623)
电话:020-38461058
传真:020-38067182

(15)广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区珠江西路
5号
5306房(510623)
电话:020-38460001
传真:020-38067182
(16)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道
177号中海国际中心
B座
1栋
1单元
14层
1406-1407号(610000)
电话:028-65730073/75
传真:028-86725411

(17)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层
传真:010-88066214
6


网址:

客户服务电话:400-817-5666

销售机构办理本基金申购、赎回业务的具体网点、数额限制、流程、规则以
及投资者需要提交的文件等信息,请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点
或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

6基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的两类基金份额净值和
两类基金份额累计净值。封闭期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和两类基金份额净值。

7其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资
者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏鼎福三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书(更新)》。


投资者可拨打本公司的客户服务电话(
400-818-6666)了解本基金日常申购、
赎回事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。


风险提示:在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其基金份额需至下一开放期方可
赎回。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自
行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明
书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的
风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。


特此公告

华夏基金管理有限公司
二○一九年七月一日

7


  中财网

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